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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
| 东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
| 东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
| 东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
| 东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
| 东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
| 东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
| 东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.52% | 0.12% | 2339.98 |
| 2024-03-31 | -- | 99.31% | 1.04% | 2319.71 |
| 2023-12-31 | -- | 43.46% | 14.14% | 31320.38 |
| 2023-09-30 | -- | 100.5% | 1.86% | 31097.75 |
| 2023-06-30 | -- | 100.02% | 4.32% | 31051.64 |
| 2023-03-31 | -- | 98.14% | 3.81% | 30812.85 |
| 2022-12-31 | -- | 105.14% | 2.1% | 30177.27 |
| 2022-09-30 | -- | 109.43% | 1.44% | 29389.99 |
| 2022-06-30 | -- | 103.91% | 2.93% | 29327.80 |
| 2022-03-31 | -- | 97.09% | 3.84% | 28307.08 |
| 2021-12-31 | -- | 44.73% | 12.18% | 100065.37 |
| 2021-09-30 | -- | 91.56% | 1.99% | 102113.85 |
| 2021-06-30 | -- | 90.23% | 1.25% | 103675.35 |
| 2021-03-31 | -- | 111.08% | 6.19% | 104925.38 |
| 2020-12-31 | -- | 139.79% | 2.9% | 103911.72 |
| 2020-09-30 | -- | 153.75% | 4.6% | 101770.37 |
| 2020-06-30 | -- | 132.22% | 2.27% | 101178.44 |
| 2020-03-31 | -- | 88.84% | 3.82% | 100448.12 |
