日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红中证竞争力指数… | 0.9878 | 0.44% |
东方红中证竞争力指数… | 0.9676 | 0.43% |
东方红鼎元3个月定开… | 0.7854 | 0.41% |
东方红恒元五年定开混… | 1.2433 | 0.36% |
东方红新源三年持有混… | 1.6808 | 0.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币E | 0.4637 | 1.71% |
东方红货币D | 0.4391 | 1.62% |
东方红货币A | 0.3981 | 1.47% |
东方红货币C | 0.3981 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 300.92 | 185.43 | 61.62% | 30.91 | 10.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 163.56 | 91.39 | 55.87% | 15.23 | 9.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 290.17 | 198.41 | 68.38% | 33.07 | 11.40% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 153.59 | 109.66 | 71.40% | 18.28 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1126.97 | 619.05 | 54.93% | 103.17 | 9.16% | 1.66 | 0.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 725.67 | 310.33 | 42.76% | 51.72 | 7.13% | 0.48 | 0.07% | -- | -- |
2020-12-31 | 1610.60 | 580.20 | 36.02% | 96.70 | 6.00% | 2.11 | 0.13% | -- | -- |
2020-06-30 | 473.73 | 272.22 | 57.46% | 45.37 | 9.58% | 1.46 | 0.31% | -- | -- |