名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 109.84% | 0.28% | 105371.05 |
2024-03-31 | -- | 110.77% | 0.19% | 104655.64 |
2023-12-31 | -- | 104.45% | 0.14% | 103957.49 |
2023-09-30 | -- | 113.32% | 0.11% | 103315.57 |
2023-06-30 | -- | 98.04% | 0.17% | 102872.59 |
2023-03-31 | -- | 103.34% | 0.15% | 102026.57 |
2022-12-31 | -- | 91.66% | 0.51% | 101268.75 |
2022-09-30 | -- | 91.85% | 0.16% | 101405.39 |
2022-06-30 | -- | 99.4% | 0.16% | 101039.29 |
2022-03-31 | -- | 96.16% | 5.01% | 509.02 |
2021-12-31 | -- | 94.58% | 5.32% | 508.32 |
2021-09-30 | -- | 93.87% | 6.48% | 507.92 |
2021-06-30 | -- | 100.6% | 1.16% | 506.62 |
2021-03-31 | -- | 94.1% | 5.51% | 504.65 |
2020-12-31 | -- | 85.98% | 0.12% | 503.44 |
2020-09-30 | -- | 103.32% | 1.31% | 5091.51 |
2020-06-30 | -- | 98.13% | 0.57% | 4934.82 |