华安安敦债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
814529.03 |
| 存出保证金 |
5549.36 |
| 交易性金融资产 |
1085834005.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1085834005.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087276732.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47041968.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
264152.17 |
| 应付托管费 |
88050.73 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
81072.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217480.5 |
| 负债合计 |
47692724.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996919901.8 |
| 所有者权益合计 |
1039584008.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087276732.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702987.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5458.15 |
| 交易性金融资产 |
1008619734.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1008619734.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19004686.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029332866.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253459.75 |
| 应付托管费 |
84486.55 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
72444.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175613.43 |
| 负债合计 |
586006.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996931312.67 |
| 所有者权益合计 |
1028746860.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029332866.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4898830.98 |
| 结算备付金 |
230427.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
928398018.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
928398018.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79868415.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1013395693.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257476.04 |
| 应付托管费 |
85825.34 |
| 应付销售服务费 |
19.09 |
| 应付税费 |
66484.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73335.64 |
| 负债合计 |
483140.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997129365.63 |
| 所有者权益合计 |
1012912552.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1013395693.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1550011.7 |
| 结算备付金 |
36857.05 |
| 存出保证金 |
3274.74 |
| 交易性金融资产 |
1004532105.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1004532105.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4940406.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1011062654.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.0 |
| 应付管理人报酬 |
248948.28 |
| 应付托管费 |
82982.77 |
| 应付销售服务费 |
18.3 |
| 应付税费 |
71328.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42906.94 |
| 负债合计 |
446185.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1002203542.77 |
| 所有者权益合计 |
1010616468.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1011062654.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282035.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.06 |
| 交易性金融资产 |
5017500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5017500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58248.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5357844.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1350.95 |
| 应付托管费 |
450.36 |
| 应付销售服务费 |
18.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
52623.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5294962.38 |
| 所有者权益合计 |
5305221.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5357844.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62147.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5370000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5370000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
138592.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5570740.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4619.25 |
| 应付托管费 |
1539.78 |
| 应付销售服务费 |
1123.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24795.19 |
| 负债合计 |
232896.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5344546.93 |
| 所有者权益合计 |
5337843.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5570740.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1699745.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
539.99 |
| 交易性金融资产 |
1210381600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210381600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175003867.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20918853.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
203.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1408004810.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46361.83 |
| 应付托管费 |
15453.91 |
| 应付销售服务费 |
11709.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
210800.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1394228348.65 |
| 所有者权益合计 |
1407794009.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1408004810.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
279994.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
48440800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48440800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
696724.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49417518.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12138.72 |
| 应付托管费 |
4046.24 |
| 应付销售服务费 |
1.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37644.75 |
| 负债合计 |
54080.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50017416.11 |
| 所有者权益合计 |
49363437.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
49417518.84 |
