名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4871 | 1.88% |
华安日日鑫货币B | 0.5001 | 1.65% |
华安现金富利货币B | 0.47115 | 1.64% |
华安现金宝货币A | 0.4214 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 556.47 | 308.15 | 55.38% | 102.72 | 18.46% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2023-06-30 | 239.11 | 151.86 | 63.51% | 50.62 | 21.17% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 408.91 | 225.51 | 55.15% | 75.17 | 18.38% | -- | -- | 1.91 | 0.47% |
2022-06-30 | 116.46 | 72.05 | 61.87% | 24.02 | 20.62% | -- | -- | 1.89 | 1.63% |
2021-12-31 | 35.27 | 15.33 | 43.47% | 5.11 | 14.49% | 0.64 | 1.81% | 4.61 | 13.06% |
2021-06-30 | 28.64 | 13.96 | 48.76% | 4.65 | 16.25% | 0.64 | 2.22% | 4.40 | 15.38% |
2020-12-31 | 41.97 | 15.44 | 36.77% | 5.15 | 12.26% | 0.60 | 1.43% | 1.66 | 3.96% |
2020-06-30 | 10.38 | 4.49 | 43.21% | 1.50 | 14.40% | 0.04 | 0.37% | 0.49 | 4.72% |