国联研发创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
87203521.79 |
| 股票投资 |
80712659.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6490862.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35315.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90535878.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64187.57 |
| 应付管理人报酬 |
92161.3 |
| 应付托管费 |
15360.21 |
| 应付销售服务费 |
9908.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100075.18 |
| 负债合计 |
281692.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87884043.72 |
| 所有者权益合计 |
90254186.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
90535878.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6035791.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149329126.51 |
| 股票投资 |
140513664.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8815461.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291169.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155656087.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
749157.09 |
| 应付管理人报酬 |
194570.3 |
| 应付托管费 |
32428.39 |
| 应付销售服务费 |
18252.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70227.85 |
| 负债合计 |
1064636.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121332204.01 |
| 所有者权益合计 |
154591451.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
155656087.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65827820.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
104035246.92 |
| 股票投资 |
104035246.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992552.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170855620.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1676986.93 |
| 应付管理人报酬 |
202094.44 |
| 应付托管费 |
33682.42 |
| 应付销售服务费 |
26746.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150027.8 |
| 负债合计 |
2089538.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151260022.7 |
| 所有者权益合计 |
168766082.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
170855620.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31746506.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
153848790.99 |
| 股票投资 |
142934772.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10914018.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228450.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185823748.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12775455.0 |
| 应付管理人报酬 |
251217.06 |
| 应付托管费 |
41869.53 |
| 应付销售服务费 |
21592.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107602.02 |
| 负债合计 |
13197736.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164833785.39 |
| 所有者权益合计 |
172626012.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
185823748.38 |
