名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 192.07 | -52.96 | -27.57% | 92.74 | 48.28% | 29.92 | 15.58% |
2023-06-30 | 144.28 | -25.28 | -17.52% | 43.48 | 30.14% | 3.43 | 2.37% |
2022-12-31 | 17.16 | -595.25 | -3468.77% | 681.84 | 3973.37% | 54.30 | 316.45% |
2022-06-30 | 147.43 | -219.30 | -148.75% | 583.55 | 395.82% | 14.57 | 9.88% |
2021-12-31 | 2521.33 | 3404.77 | 135.04% | -178.85 | -7.09% | 171.09 | 6.79% |
2021-06-30 | 2675.59 | 3872.65 | 144.74% | -21.61 | -0.81% | 117.71 | 4.40% |
2020-12-31 | 6112.13 | 2178.29 | 35.64% | -72.51 | -1.19% | 59.76 | 0.98% |
2020-06-30 | 1195.06 | 467.73 | 39.14% | 22.15 | 1.85% | 21.22 | 1.78% |