| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 65.98 | 34.82 | 52.78% | 9.95 | 15.08% | -- | -- | 8.58 | 13.01% |
| 2023-06-30 | 32.71 | 16.94 | 51.78% | 4.84 | 14.79% | -- | -- | 3.61 | 11.04% |
| 2022-12-31 | 249.35 | 139.89 | 56.10% | 39.97 | 16.03% | -- | -- | 18.76 | 7.52% |
| 2022-06-30 | 162.90 | 101.27 | 62.17% | 28.94 | 17.76% | -- | -- | 14.77 | 9.06% |
| 2021-12-31 | 825.57 | 414.32 | 50.19% | 118.38 | 14.34% | 126.30 | 15.30% | 45.56 | 5.52% |
| 2021-06-30 | 436.11 | 226.30 | 51.89% | 64.66 | 14.83% | 62.33 | 14.29% | 25.15 | 5.77% |
| 2020-12-31 | 831.70 | 362.31 | 43.56% | 103.52 | 12.45% | 255.47 | 30.72% | 53.95 | 6.49% |
| 2020-06-30 | 341.88 | 129.63 | 37.92% | 37.04 | 10.83% | 133.04 | 38.91% | 28.83 | 8.43% |
