| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52136.29元 |
| 本期利润 | 857774.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2056079.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0919元 |
| 期末基金资产净值 | 25113410.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52126.07元 |
| 本期利润 | 783724.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2131081.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 27260862.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -670849.69元 |
| 本期利润 | -1944268.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2824933.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0886元 |
| 期末基金资产净值 | 34842311.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2011812.85元 |
| 本期利润 | -13433.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10344797.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1119元 |
| 期末基金资产净值 | 102768536.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35407346.84元 |
| 本期利润 | 14585610.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24088400.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1116元 |
| 期末基金资产净值 | 239876287.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37186917.3元 |
| 本期利润 | 19173010.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43354064.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1182元 |
| 期末基金资产净值 | 412323753.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19943139.27元 |
| 本期利润 | 40981278.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24792187.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 612112102.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4005649.13元 |
| 本期利润 | 5323211.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3546326.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 305843728.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
