| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.17% | 76.04% | 0.84% | 2587.83 |
| 2024-03-31 | 28.78% | 75.06% | 1.29% | 2488.43 |
| 2023-12-31 | 28.08% | 76.79% | 1.47% | 2511.34 |
| 2023-09-30 | 29.94% | 66.82% | 1.51% | 2583.46 |
| 2023-06-30 | 27.36% | 63.54% | 9.87% | 2726.09 |
| 2023-03-31 | 28.23% | 64.79% | 1.95% | 2955.34 |
| 2022-12-31 | 28.81% | 65.45% | 6.25% | 3484.23 |
| 2022-09-30 | 19.81% | 99.5% | 2.03% | 9073.38 |
| 2022-06-30 | 22.16% | 86.72% | 0.41% | 10276.85 |
| 2022-03-31 | 10.2% | 84.24% | 0.62% | 22539.93 |
| 2021-12-31 | 8.56% | 78.8% | 2.38% | 23987.63 |
| 2021-09-30 | 20.66% | 81.2% | 0.45% | 45778.72 |
| 2021-06-30 | 21.33% | 79.24% | 0.37% | 41232.38 |
| 2021-03-31 | 18.49% | 74.54% | 0.41% | 53677.87 |
| 2020-12-31 | 23.28% | 79.0% | 0.47% | 61211.21 |
| 2020-09-30 | 18.44% | 80.38% | 0.44% | 58763.50 |
| 2020-06-30 | 15.48% | 70.5% | 3.16% | 30584.37 |
