惠升惠泽混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57848551.2元 |
| 本期利润 |
-111488241.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87675883.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0718元 |
| 期末基金资产净值 |
1133928934.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8034359.97元 |
| 本期利润 |
-21271421.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8001962.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
1030360906.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63338403.2元 |
| 本期利润 |
-81286782.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30482864.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
1001640526.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31489117.85元 |
| 本期利润 |
-2193019.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142104495.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3482元 |
| 期末基金资产净值 |
550241933.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67134277.18元 |
| 本期利润 |
-43445463.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115431466.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3925元 |
| 期末基金资产净值 |
409556342.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55387610.86元 |
| 本期利润 |
-10442257.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177420009.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4255元 |
| 期末基金资产净值 |
617893498.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4819元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160156272.98元 |
| 本期利润 |
243451631.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201008546.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3227元 |
| 期末基金资产净值 |
943726863.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24901456.66元 |
| 本期利润 |
68890222.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26333710.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
498370437.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.06% |
