名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
兴全有机增长混合 | 0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -11100.98 | -6389.71 | 57.56% | -198.15 | 1.78% | 1479.62 | -13.33% |
2023-06-30 | -768.42 | 1236.78 | -160.95% | -196.93 | 25.63% | 1272.44 | -165.59% |
2022-12-31 | -7186.71 | -7361.43 | 102.43% | -29.93 | 0.42% | 1017.32 | -14.16% |
2022-06-30 | 242.62 | -4175.93 | -1721.21% | 0.99 | 0.41% | 633.78 | 261.23% |
2021-12-31 | -5373.81 | 12220.75 | -227.41% | 2.91 | -0.05% | 663.55 | -12.35% |
2021-06-30 | -679.30 | 10027.81 | -1476.20% | -- | -- | 406.47 | -59.84% |
2020-12-31 | 47667.13 | 29800.31 | 62.52% | -- | -- | 848.83 | 1.78% |
2020-06-30 | 15503.71 | 5462.08 | 35.23% | -- | -- | 616.96 | 3.98% |