鹏扬景瑞三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76848.24元 |
| 本期利润 |
-80376.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382794.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1914元 |
| 期末基金资产净值 |
2398358.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16057.13元 |
| 本期利润 |
273990.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
785017.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2168元 |
| 期末基金资产净值 |
4424000.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20113.93元 |
| 本期利润 |
276051.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
789096.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
4426184.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-540672.1元 |
| 本期利润 |
-2746278.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5445662.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2139元 |
| 期末基金资产净值 |
30900836.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22528.23元 |
| 本期利润 |
-754204.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6219816.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2443元 |
| 期末基金资产净值 |
32892910.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2703579.34元 |
| 本期利润 |
2308892.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6197288.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2435元 |
| 期末基金资产净值 |
33647115.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2179719.65元 |
| 本期利润 |
2231122.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5673428.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2229元 |
| 期末基金资产净值 |
33569345.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3493709.34元 |
| 本期利润 |
5883048.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3493709.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1372元 |
| 期末基金资产净值 |
31338222.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235390.51元 |
| 本期利润 |
2025344.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235390.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
27480518.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.96% |
