鹏扬景瑞三年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3848301.63 |
| 存出保证金 |
397123.76 |
| 交易性金融资产 |
250135928.69 |
| 股票投资 |
65334646.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184801282.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-253.15 |
| 应收证券清算款 |
3287003.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21870.96 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263223596.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27026892.36 |
| 应付证券清算款 |
2526194.46 |
| 应付赎回款 |
16585.38 |
| 应付管理人报酬 |
197134.87 |
| 应付托管费 |
39426.99 |
| 应付销售服务费 |
732.27 |
| 应付税费 |
17151.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272136.89 |
| 负债合计 |
30096255.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191837664.03 |
| 所有者权益合计 |
233127341.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
263223596.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3828809.66 |
| 存出保证金 |
120984.42 |
| 交易性金融资产 |
242549672.89 |
| 股票投资 |
50780520.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
191769152.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1021326.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
116801.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265975679.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3085030.16 |
| 应付赎回款 |
237290.07 |
| 应付管理人报酬 |
219549.57 |
| 应付托管费 |
43909.93 |
| 应付销售服务费 |
1398.96 |
| 应付税费 |
11549.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203437.95 |
| 负债合计 |
22802166.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196840416.0 |
| 所有者权益合计 |
243173512.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
265975679.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6405901.54 |
| 结算备付金 |
3828464.02 |
| 存出保证金 |
120968.1 |
| 交易性金融资产 |
253704402.33 |
| 股票投资 |
52825270.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200879131.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2802005.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
116801.86 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266978543.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22993254.03 |
| 应付证券清算款 |
1.69 |
| 应付赎回款 |
191513.09 |
| 应付管理人报酬 |
199548.42 |
| 应付托管费 |
39909.7 |
| 应付销售服务费 |
1275.27 |
| 应付税费 |
10512.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200047.35 |
| 负债合计 |
23636062.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196890827.53 |
| 所有者权益合计 |
243342481.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
266978543.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845679.05 |
| 结算备付金 |
3009912.61 |
| 存出保证金 |
78422.7 |
| 交易性金融资产 |
375446322.99 |
| 股票投资 |
87339529.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288106793.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11180346.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390560683.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51990440.56 |
| 应付证券清算款 |
11946481.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276316.3 |
| 应付托管费 |
55263.24 |
| 应付销售服务费 |
8907.6 |
| 应付税费 |
15756.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316393.26 |
| 负债合计 |
64609559.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
325951124.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
390560683.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156451.43 |
| 结算备付金 |
5215131.17 |
| 存出保证金 |
76499.6 |
| 交易性金融资产 |
368789276.61 |
| 股票投资 |
91707375.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277081901.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3264537.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377501896.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27600000.0 |
| 应付证券清算款 |
2874056.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
278765.61 |
| 应付托管费 |
55753.13 |
| 应付销售服务费 |
9000.5 |
| 应付税费 |
18257.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239986.27 |
| 负债合计 |
31075820.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
346426076.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
377501896.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7258752.22 |
| 结算备付金 |
7178428.34 |
| 存出保证金 |
94563.58 |
| 交易性金融资产 |
519785161.01 |
| 股票投资 |
99905201.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
419879960.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5980330.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540297235.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5924961.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
297818.74 |
| 应付托管费 |
59563.76 |
| 应付销售服务费 |
9630.38 |
| 应付税费 |
32597.58 |
| 应付利息 |
-82273.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
186468282.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
353828953.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
540297235.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456111.67 |
| 结算备付金 |
6506239.74 |
| 存出保证金 |
62672.24 |
| 交易性金融资产 |
391848040.55 |
| 股票投资 |
98451731.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293396309.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197999.56 |
| 应收利息 |
4514266.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403585329.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1249.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282642.14 |
| 应付托管费 |
56528.42 |
| 应付销售服务费 |
9153.78 |
| 应付税费 |
19273.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.56 |
| 负债合计 |
51121234.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
352464094.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
403585329.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
765225.74 |
| 结算备付金 |
4378957.6 |
| 存出保证金 |
91109.74 |
| 交易性金融资产 |
476855366.32 |
| 股票投资 |
93076481.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383778885.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2895273.76 |
| 应收利息 |
7229772.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492215705.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
162100000.0 |
| 应付证券清算款 |
987240.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273367.06 |
| 应付托管费 |
54673.39 |
| 应付销售服务费 |
8866.91 |
| 应付税费 |
23437.44 |
| 应付利息 |
31836.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
163678786.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
328536918.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
492215705.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2843141.22 |
| 结算备付金 |
3147585.14 |
| 存出保证金 |
110950.64 |
| 交易性金融资产 |
396760250.55 |
| 股票投资 |
84774400.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
311985850.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12292758.73 |
| 应收利息 |
3259125.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418413811.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120200000.0 |
| 应付证券清算款 |
10112007.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229451.62 |
| 应付托管费 |
45890.34 |
| 应付销售服务费 |
7453.99 |
| 应付税费 |
27309.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
62934.27 |
| 负债合计 |
130764230.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266154327.43 |
| 所有者权益合计 |
287649580.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
418413811.92 |
