名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -208.78 | -567.65 | 271.89% | 245.05 | -117.37% | 45.19 | -21.64% |
2023-07-03 | 435.89 | -278.16 | -63.81% | 326.60 | 74.93% | 48.33 | 11.09% |
2023-06-30 | 443.03 | -252.09 | -56.90% | 318.70 | 71.94% | 48.36 | 10.92% |
2022-12-31 | -2219.87 | -914.15 | 41.18% | 933.98 | -42.07% | 50.70 | -2.28% |
2022-06-30 | -417.11 | -263.22 | 63.11% | 615.69 | -147.61% | 32.68 | -7.84% |
2021-12-31 | 3323.65 | 2780.31 | 83.65% | -450.46 | -13.55% | 97.93 | 2.95% |
2021-06-30 | 2755.77 | 2345.63 | 85.12% | -347.18 | -12.60% | 50.19 | 1.82% |
2020-12-31 | 6913.36 | 3046.55 | 44.07% | 334.67 | 4.84% | 69.16 | 1.00% |
2020-06-30 | 2343.38 | 12.09 | 0.52% | 80.58 | 3.44% | 49.85 | 2.13% |