| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4499988.31元 |
| 本期利润 | -3895611.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39429046.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2077元 |
| 期末基金资产净值 | 230728983.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2154元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -346063.05元 |
| 本期利润 | 2135555.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44684098.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2313元 |
| 期末基金资产净值 | 238749512.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133809.28元 |
| 本期利润 | 2240144.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44908043.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2324元 |
| 期末基金资产净值 | 238916296.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4127645.28元 |
| 本期利润 | -25131550.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54351134.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2258元 |
| 期末基金资产净值 | 295050287.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 725133.78元 |
| 本期利润 | -6648672.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61331340.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2548元 |
| 期末基金资产净值 | 313533165.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26729468.94元 |
| 本期利润 | 22983142.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60606206.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2518元 |
| 期末基金资产净值 | 320181838.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3302元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21206802.44元 |
| 本期利润 | 21696053.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55083539.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2288元 |
| 期末基金资产净值 | 318894749.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33876737.3元 |
| 本期利润 | 56499542.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33876737.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1407元 |
| 期末基金资产净值 | 297198696.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2528664.56元 |
| 本期利润 | 19469909.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2528664.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 260169062.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0809元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.09% |
