名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3848301.63 |
存出保证金 | 397123.76 |
交易性金融资产 | 250135928.69 |
股票投资 | 65334646.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 184801282.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -253.15 |
应收证券清算款 | 3287003.16 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 21870.96 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 263223596.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27026892.36 |
应付证券清算款 | 2526194.46 |
应付赎回款 | 16585.38 |
应付管理人报酬 | 197134.87 |
应付托管费 | 39426.99 |
应付销售服务费 | 732.27 |
应付税费 | 17151.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272136.89 |
负债合计 | 30096255.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191837664.03 |
所有者权益合计 | 233127341.35 |
负债和所有者权益合计 | 263223596.4 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 3828809.66 |
存出保证金 | 120984.42 |
交易性金融资产 | 242549672.89 |
股票投资 | 50780520.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 191769152.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1021326.49 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 116801.86 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 265975679.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 19000000.0 |
应付证券清算款 | 3085030.16 |
应付赎回款 | 237290.07 |
应付管理人报酬 | 219549.57 |
应付托管费 | 43909.93 |
应付销售服务费 | 1398.96 |
应付税费 | 11549.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203437.95 |
负债合计 | 22802166.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196840416.0 |
所有者权益合计 | 243173512.87 |
负债和所有者权益合计 | 265975679.14 |
资产: | |
银行存款 | 6405901.54 |
结算备付金 | 3828464.02 |
存出保证金 | 120968.1 |
交易性金融资产 | 253704402.33 |
股票投资 | 52825270.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200879131.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2802005.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 116801.86 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 266978543.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22993254.03 |
应付证券清算款 | 1.69 |
应付赎回款 | 191513.09 |
应付管理人报酬 | 199548.42 |
应付托管费 | 39909.7 |
应付销售服务费 | 1275.27 |
应付税费 | 10512.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200047.35 |
负债合计 | 23636062.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196890827.53 |
所有者权益合计 | 243342481.08 |
负债和所有者权益合计 | 266978543.41 |
资产: | |
银行存款 | 845679.05 |
结算备付金 | 3009912.61 |
存出保证金 | 78422.7 |
交易性金融资产 | 375446322.99 |
股票投资 | 87339529.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 288106793.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11180346.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 390560683.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51990440.56 |
应付证券清算款 | 11946481.71 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 276316.3 |
应付托管费 | 55263.24 |
应付销售服务费 | 8907.6 |
应付税费 | 15756.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 316393.26 |
负债合计 | 64609559.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 325951124.43 |
负债和所有者权益合计 | 390560683.67 |
资产: | |
银行存款 | 156451.43 |
结算备付金 | 5215131.17 |
存出保证金 | 76499.6 |
交易性金融资产 | 368789276.61 |
股票投资 | 91707375.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 277081901.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3264537.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 377501896.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 27600000.0 |
应付证券清算款 | 2874056.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 278765.61 |
应付托管费 | 55753.13 |
应付销售服务费 | 9000.5 |
应付税费 | 18257.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 239986.27 |
负债合计 | 31075820.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 346426076.13 |
负债和所有者权益合计 | 377501896.55 |
资产: | |
银行存款 | 7258752.22 |
结算备付金 | 7178428.34 |
存出保证金 | 94563.58 |
交易性金融资产 | 519785161.01 |
股票投资 | 99905201.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 419879960.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5980330.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 540297235.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 180000000.0 |
应付证券清算款 | 5924961.95 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 297818.74 |
应付托管费 | 59563.76 |
应付销售服务费 | 9630.38 |
应付税费 | 32597.58 |
应付利息 | -82273.96 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175000.0 |
负债合计 | 186468282.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 353828953.37 |
负债和所有者权益合计 | 540297235.53 |
资产: | |
银行存款 | 456111.67 |
结算备付金 | 6506239.74 |
存出保证金 | 62672.24 |
交易性金融资产 | 391848040.55 |
股票投资 | 98451731.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 293396309.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 197999.56 |
应收利息 | 4514266.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 403585329.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50600000.0 |
应付证券清算款 | 1249.8 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282642.14 |
应付托管费 | 56528.42 |
应付销售服务费 | 9153.78 |
应付税费 | 19273.05 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84302.56 |
负债合计 | 51121234.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 352464094.86 |
负债和所有者权益合计 | 403585329.83 |
资产: | |
银行存款 | 765225.74 |
结算备付金 | 4378957.6 |
存出保证金 | 91109.74 |
交易性金融资产 | 476855366.32 |
股票投资 | 93076481.25 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 383778885.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2895273.76 |
应收利息 | 7229772.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 492215705.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 162100000.0 |
应付证券清算款 | 987240.6 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 273367.06 |
应付托管费 | 54673.39 |
应付销售服务费 | 8866.91 |
应付税费 | 23437.44 |
应付利息 | 31836.9 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 163678786.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 328536918.85 |
负债和所有者权益合计 | 492215705.55 |
资产: | |
银行存款 | 2843141.22 |
结算备付金 | 3147585.14 |
存出保证金 | 110950.64 |
交易性金融资产 | 396760250.55 |
股票投资 | 84774400.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 311985850.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12292758.73 |
应收利息 | 3259125.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 418413811.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 120200000.0 |
应付证券清算款 | 10112007.21 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 229451.62 |
应付托管费 | 45890.34 |
应付销售服务费 | 7453.99 |
应付税费 | 27309.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62934.27 |
负债合计 | 130764230.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266154327.43 |
所有者权益合计 | 287649580.97 |
负债和所有者权益合计 | 418413811.92 |