| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.8786 | 4.86% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8734 | 4.85% |
| 鹏扬景升混合C | 1.1366 | 1.02% |
| 鹏扬景升混合A | 1.1946 | 1.01% |
| 鹏扬竞争力先锋一年持… | 0.5131 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5051 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.505 | 1.75% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4503 | 1.54% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4393 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2087802.26 |
| 1.利息收入 | 84816.47 |
| 存款利息收入 | 61269.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2774124.31 |
| 股票投资收益 | -5676473.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2450450.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451899.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
600848.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
657.21 |
| 减：二、费用 | 1888185.92 |
| 1.管理人报酬 | 1172807.64 |
| 2.托管费 | 234561.57 |
| 3.销售服务费 | 6176.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 316645.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316645.55 |
| 6.其他费用 | 148304.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3975988.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3975988.18 |
| 一、收入： | 4358944.44 |
| 1.利息收入 | 421229.54 |
| 存款利息收入 | 194471.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
967718.72 |
| 股票投资收益 | -2781558.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3265990.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483286.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2739551.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230445.02 |
| 减：二、费用 | 1949399.2 |
| 1.管理人报酬 | 1304726.61 |
| 2.托管费 | 260945.34 |
| 3.销售服务费 | 26941.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 238054.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238054.26 |
| 6.其他费用 | 109342.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2409545.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2409545.24 |
| 一、收入： | 4430271.1 |
| 1.利息收入 | 420244.74 |
| 存款利息收入 | 193486.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149692.35 |
| 股票投资收益 | -2520936.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3186991.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483636.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2629891.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230442.54 |
| 减：二、费用 | 1914074.98 |
| 1.管理人报酬 | 1284725.46 |
| 2.托管费 | 256945.11 |
| 3.销售服务费 | 26817.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 228409.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 228409.68 |
| 6.其他费用 | 107899.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2516196.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2516196.12 |
| 一、收入： | -22198739.66 |
| 1.利息收入 | 305469.95 |
| 存款利息收入 | 155184.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
705301.95 |
| 股票投资收益 | -9141541.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9339814.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507029.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23209511.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5679089.28 |
| 1.管理人报酬 | 3366304.73 |
| 2.托管费 | 673260.95 |
| 3.销售服务费 | 108673.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1284923.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1284923.24 |
| 6.其他费用 | 216205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27877828.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27877828.94 |
| 一、收入： | -4171112.42 |
| 1.利息收入 | 127920.73 |
| 存款利息收入 | 75169.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3851506.1 |
| 股票投资收益 | -2632203.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6156886.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326822.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8150539.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3231764.82 |
| 1.管理人报酬 | 1664848.57 |
| 2.托管费 | 332969.75 |
| 3.销售服务费 | 53787.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1057039.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1057039.06 |
| 6.其他费用 | 105385.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402877.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7402877.24 |
| 一、收入： | 33236450.14 |
| 1.利息收入 | 13099620.47 |
| 存款利息收入 | 133397.8 |
| 债券利息收入 | 12935850.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24277843.43 |
| 股票投资收益 | 27803127.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4504619.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 979335.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4141013.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7944415.62 |
| 1.管理人报酬 | 3422916.15 |
| 2.托管费 | 684583.12 |
| 3.销售服务费 | 110838.85 |
| 4.交易费用 | 533763.28 |
| 5.利息支出 | 2946208.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2946208.99 |
| 6.其他费用 | 212205.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25292034.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25292034.52 |
| 一、收入： | 27557683.94 |
| 1.利息收入 | 6530666.3 |
| 存款利息收入 | 70215.2 |
| 债券利息收入 | 6437067.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20486363.72 |
| 股票投资收益 | 23456313.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3471810.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 501860.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
540653.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3630507.93 |
| 1.管理人报酬 | 1659046.7 |
| 2.托管费 | 331809.24 |
| 3.销售服务费 | 53764.78 |
| 4.交易费用 | 251383.09 |
| 5.利息支出 | 1214318.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1214318.48 |
| 6.其他费用 | 102907.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23927176.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23927176.01 |
| 一、收入： | 69133598.96 |
| 1.利息收入 | 9617643.95 |
| 存款利息收入 | 218408.12 |
| 债券利息收入 | 9297373.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34503810.23 |
| 股票投资收益 | 30465469.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3346704.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691636.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25012144.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6751007.54 |
| 1.管理人报酬 | 2545951.38 |
| 2.托管费 | 509190.28 |
| 3.销售服务费 | 82674.82 |
| 4.交易费用 | 544441.94 |
| 5.利息支出 | 2871644.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2871644.64 |
| 6.其他费用 | 169000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62382591.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62382591.42 |
| 一、收入： | 23433791.29 |
| 1.利息收入 | 3277451.88 |
| 存款利息收入 | 154235.97 |
| 债券利息收入 | 3023718.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425140.94 |
| 股票投资收益 | 120869.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 805791.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498480.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18731198.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1938537.75 |
| 1.管理人报酬 | 976540.21 |
| 2.托管费 | 195308.1 |
| 3.销售服务费 | 31737.3 |
| 4.交易费用 | 226847.36 |
| 5.利息支出 | 434586.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 434586.96 |
| 6.其他费用 | 63334.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21495253.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21495253.54 |
