| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.3768 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 1.4059 | 1.53% |
| 鹏扬中证500质量成… | 0.7942 | 1.51% |
| 鹏扬景泰混合A | 1.3185 | 1.38% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4635 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4822 | 2.44% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4397 | 2.24% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4244 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 188.82 | 117.28 | 62.11% | 23.46 | 12.42% | -- | -- | 0.62 | 0.33% |
| 2023-07-03 | 194.94 | 130.47 | 66.93% | 26.09 | 13.39% | -- | -- | 2.69 | 1.38% |
| 2023-06-30 | 191.41 | 128.47 | 67.12% | 25.69 | 13.42% | -- | -- | 2.68 | 1.40% |
| 2022-12-31 | 567.91 | 336.63 | 59.28% | 67.33 | 11.86% | -- | -- | 10.87 | 1.91% |
| 2022-06-30 | 323.18 | 166.48 | 51.52% | 33.30 | 10.30% | -- | -- | 5.38 | 1.66% |
| 2021-12-31 | 794.44 | 342.29 | 43.09% | 68.46 | 8.62% | 53.38 | 6.72% | 11.08 | 1.40% |
| 2021-06-30 | 363.05 | 165.90 | 45.70% | 33.18 | 9.14% | 25.14 | 6.92% | 5.38 | 1.48% |
| 2020-12-31 | 675.10 | 254.60 | 37.71% | 50.92 | 7.54% | 54.44 | 8.06% | 8.27 | 1.22% |
| 2020-06-30 | 193.85 | 97.65 | 50.38% | 19.53 | 10.08% | 22.68 | 11.70% | 3.17 | 1.64% |
