国泰大制造两年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
315259.32 |
| 存出保证金 |
115290.85 |
| 交易性金融资产 |
668142870.04 |
| 股票投资 |
628508410.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39634459.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2292373.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4924.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681850344.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2640913.09 |
| 应付赎回款 |
671405.35 |
| 应付管理人报酬 |
685895.01 |
| 应付托管费 |
114315.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389668.25 |
| 负债合计 |
4502197.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
696063832.13 |
| 所有者权益合计 |
677348147.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
681850344.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8487176.83 |
| 结算备付金 |
618054.62 |
| 存出保证金 |
138008.27 |
| 交易性金融资产 |
824603583.54 |
| 股票投资 |
778727345.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45876238.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5619465.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3699.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
839469988.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
787672.95 |
| 应付管理人报酬 |
1018298.31 |
| 应付托管费 |
169716.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
537684.28 |
| 负债合计 |
2513371.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
764195043.02 |
| 所有者权益合计 |
836956616.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
839469988.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7443771.23 |
| 结算备付金 |
835693.47 |
| 存出保证金 |
307322.83 |
| 交易性金融资产 |
950316093.61 |
| 股票投资 |
894076174.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56239919.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28232392.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28500.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
987163774.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18807925.22 |
| 应付赎回款 |
2513813.5 |
| 应付管理人报酬 |
1263746.34 |
| 应付托管费 |
210624.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
714417.98 |
| 负债合计 |
23510543.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899461574.93 |
| 所有者权益合计 |
963653230.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
987163774.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81070820.42 |
| 结算备付金 |
2029441.23 |
| 存出保证金 |
400888.03 |
| 交易性金融资产 |
1369766038.19 |
| 股票投资 |
1363825734.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5940303.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13612428.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58079.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1466937696.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21550698.47 |
| 应付管理人报酬 |
1953211.31 |
| 应付托管费 |
325535.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357094.85 |
| 负债合计 |
25186548.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1172823667.25 |
| 所有者权益合计 |
1441751147.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1466937696.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11569394.22 |
| 结算备付金 |
1847851.11 |
| 存出保证金 |
323044.49 |
| 交易性金融资产 |
2734923123.41 |
| 股票投资 |
2590921002.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
144002120.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13950626.2 |
| 应收利息 |
2471993.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
556314.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765642348.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3452403.95 |
| 应付托管费 |
575400.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
5324875.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1891282876.73 |
| 所有者权益合计 |
2760317472.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765642348.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150645808.05 |
| 结算备付金 |
3160244.13 |
| 存出保证金 |
460754.71 |
| 交易性金融资产 |
2336411962.96 |
| 股票投资 |
2315006200.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21405762.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3536752.5 |
| 应收利息 |
105987.68 |
| 应收股利 |
577317.78 |
| 应收申购款 |
406572.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2495305400.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28373128.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2873838.54 |
| 应付托管费 |
478973.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109095.94 |
| 负债合计 |
33428585.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1850335039.06 |
| 所有者权益合计 |
2461876815.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2495305400.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186069969.03 |
| 结算备付金 |
3087692.53 |
| 存出保证金 |
771988.24 |
| 交易性金融资产 |
2019195572.66 |
| 股票投资 |
2017503870.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1691701.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25862.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222880.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2209373965.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36625093.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2685675.96 |
| 应付托管费 |
447612.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
41594592.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1833294588.48 |
| 所有者权益合计 |
2167779372.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
2209373965.14 |
