| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54669898.13 |
| 1.利息收入 | 57954.38 |
| 存款利息收入 | 57954.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123680660.62 |
| 股票投资收益 | -137521277.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1587847.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12252769.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68952808.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13484258.88 |
| 1.管理人报酬 | 11389310.23 |
| 2.托管费 | 1898218.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196723.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68154157.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68154157.01 |
| 一、收入： | 30884138.43 |
| 1.利息收入 | 37033.25 |
| 存款利息收入 | 37033.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65609243.68 |
| 股票投资收益 | -76415607.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1097749.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9708614.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96456348.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8052515.01 |
| 1.管理人报酬 | 6807955.76 |
| 2.托管费 | 1134659.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109894.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22831623.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22831623.42 |
| 一、收入： | -607192744.67 |
| 1.利息收入 | 437093.17 |
| 存款利息收入 | 437093.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171389742.54 |
| 股票投资收益 | -191690282.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2360091.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17940448.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436240095.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29528172.93 |
| 1.管理人报酬 | 25119804.74 |
| 2.托管费 | 4186634.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221722.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-636720917.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-636720917.6 |
| 一、收入： | -464111121.37 |
| 1.利息收入 | 287208.71 |
| 存款利息收入 | 287208.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57353714.58 |
| 股票投资收益 | -74418430.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 673549.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16391166.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-407044615.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19367961.14 |
| 1.管理人报酬 | 16506686.52 |
| 2.托管费 | 2751114.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110155.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-483479082.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-483479082.51 |
| 一、收入： | 567045959.63 |
| 1.利息收入 | 2074327.12 |
| 存款利息收入 | 432134.26 |
| 债券利息收入 | 1642192.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403419672.13 |
| 股票投资收益 | 383885715.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3412831.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16121124.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161551960.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52524106.43 |
| 1.管理人报酬 | 36393064.79 |
| 2.托管费 | 6065510.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9833586.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231922.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514521853.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514521853.2 |
| 一、收入： | 298259102.17 |
| 1.利息收入 | 368119.24 |
| 存款利息收入 | 345604.98 |
| 债券利息收入 | 22514.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194346956.46 |
| 股票投资收益 | 180258276.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 502568.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13586111.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103544026.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24770572.56 |
| 1.管理人报酬 | 16546021.52 |
| 2.托管费 | 2757670.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5349108.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117763.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273488529.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273488529.61 |
| 一、收入： | 359016945.36 |
| 1.利息收入 | 1811995.9 |
| 存款利息收入 | 1443349.37 |
| 债券利息收入 | 1388.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240353038.5 |
| 股票投资收益 | 236986057.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 614577.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2752402.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116816009.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35901.43 |
| 减：二、费用 | 29433631.71 |
| 1.管理人报酬 | 17661621.56 |
| 2.托管费 | 2943603.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8634742.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193659.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329583313.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329583313.65 |
