国泰惠泰一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29710388.21元 |
| 本期利润 |
39239370.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5138090.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1198281605.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14794169.94元 |
| 本期利润 |
21124095.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43928226.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
1243911773.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39344102.12元 |
| 本期利润 |
30240289.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27533159.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
1222787678.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20949819.73元 |
| 本期利润 |
18488482.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10739774.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
1211035870.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28576580.26元 |
| 本期利润 |
43045713.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49552669.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0415元 |
| 期末基金资产净值 |
1252309904.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12505044.61元 |
| 本期利润 |
18005938.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32015809.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
1227270129.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15772150.37元 |
| 本期利润 |
9265190.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9265190.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
1009265190.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
