名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 122.71% | 0.0% | 123530.22 |
2024-03-31 | -- | 121.4% | 0.28% | 121816.18 |
2023-12-31 | -- | 124.66% | 0.03% | 119828.16 |
2023-09-30 | -- | 99.38% | 0.67% | 123980.65 |
2023-06-30 | -- | 131.08% | 0.32% | 124391.18 |
2023-03-31 | -- | 137.42% | 0.07% | 122876.56 |
2022-12-31 | -- | 123.09% | 0.12% | 122278.77 |
2022-09-30 | -- | 119.12% | 0.05% | 122428.51 |
2022-06-30 | -- | 111.77% | 0.26% | 121103.59 |
2022-03-31 | -- | 102.41% | 0.11% | 125963.95 |
2021-12-31 | -- | 127.9% | 0.03% | 125230.99 |
2021-09-30 | -- | 125.39% | 0.07% | 123937.40 |
2021-06-30 | -- | 107.37% | 0.13% | 122727.01 |
2021-03-31 | -- | 131.07% | 0.31% | 101618.20 |
2020-12-31 | -- | 132.88% | 0.04% | 100926.52 |
2020-09-30 | -- | 122.49% | 0.15% | 99839.17 |