国泰惠泰一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1493803975.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1493803975.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494178875.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295234414.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
303569.6 |
| 应付托管费 |
101189.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258096.39 |
| 负债合计 |
295897270.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1185254527.92 |
| 所有者权益合计 |
1198281605.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494178875.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4008429.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1630506675.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1630506675.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1634515104.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
390035604.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
306144.1 |
| 应付托管费 |
102048.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159535.06 |
| 负债合计 |
390603331.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195254518.49 |
| 所有者权益合计 |
1243911773.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1634515104.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505101.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1505153112.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1505153112.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1506658213.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
283201410.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
310499.75 |
| 应付托管费 |
103499.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255125.14 |
| 负债合计 |
283870535.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195254518.49 |
| 所有者权益合计 |
1222787678.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1506658213.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179592.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1353537867.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353537867.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356717459.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145018467.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
311615.77 |
| 应付托管费 |
103871.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247633.75 |
| 负债合计 |
145681589.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195254518.49 |
| 所有者权益合计 |
1211035870.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356717459.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374003.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1601649003.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1601649003.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22163278.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624186285.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
371067043.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318143.61 |
| 应付托管费 |
106047.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
163924.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
371876381.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195254320.02 |
| 所有者权益合计 |
1252309904.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624186285.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1585174.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1317668007.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1317668007.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21551023.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1340804205.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
112999710.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283937.9 |
| 应付托管费 |
94645.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
31248.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104138.35 |
| 负债合计 |
113534075.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195254320.02 |
| 所有者权益合计 |
1227270129.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1340804205.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416452.9 |
| 结算备付金 |
4.86 |
| 存出保证金 |
0.18 |
| 交易性金融资产 |
1341139008.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1341139008.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15115444.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1356670910.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346799079.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255500.17 |
| 应付托管费 |
85166.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
84790.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
347405719.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1009265190.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1356670910.3 |
