| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
| 国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
| 国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50354239.4 |
| 1.利息收入 | 38567.58 |
| 存款利息收入 | 17605.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40786689.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40786689.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9528981.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11114869.21 |
| 1.管理人报酬 | 3675526.7 |
| 2.托管费 | 1225175.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5966966.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5966966.87 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39239370.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39239370.19 |
| 一、收入： | 27399125.54 |
| 1.利息收入 | 7816.92 |
| 存款利息收入 | 7816.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21061382.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21061382.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6329925.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6275029.96 |
| 1.管理人报酬 | 1829982.5 |
| 2.托管费 | 609994.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3712314.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3712314.94 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21124095.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21124095.58 |
| 一、收入： | 40212587.79 |
| 1.利息收入 | 218460.05 |
| 存款利息收入 | 13694.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49097940.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49097940.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9103812.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9972298.2 |
| 1.管理人报酬 | 3725431.88 |
| 2.托管费 | 1241810.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4757855.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4757855.68 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30240289.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30240289.59 |
| 一、收入： | 23491272.48 |
| 1.利息收入 | 202186.2 |
| 存款利息收入 | 10255.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25750423.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25750423.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2461337.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5002790.25 |
| 1.管理人报酬 | 1877094.01 |
| 2.托管费 | 625698.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2377259.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2377259.88 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18488482.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18488482.23 |
| 一、收入： | 54300810.28 |
| 1.利息收入 | 43897099.83 |
| 存款利息收入 | 9393.14 |
| 债券利息收入 | 43876638.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4065422.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4065422.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14469132.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11255097.21 |
| 1.管理人报酬 | 3419162.5 |
| 2.托管费 | 1139720.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41180.0 |
| 5.利息支出 | 6437833.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6437833.87 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43045713.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43045713.07 |
| 一、收入： | 23333696.92 |
| 1.利息收入 | 20011075.49 |
| 存款利息收入 | 4355.51 |
| 债券利息收入 | 20003546.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2178272.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2178272.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5500894.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5327758.04 |
| 1.管理人报酬 | 1544254.39 |
| 2.托管费 | 514751.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13100.0 |
| 5.利息支出 | 3132913.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3132913.85 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18005938.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18005938.88 |
| 一、收入： | 14113007.7 |
| 1.利息收入 | 23737260.0 |
| 存款利息收入 | 105348.26 |
| 债券利息收入 | 22886290.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3117292.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3117292.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6506959.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4847816.77 |
| 1.管理人报酬 | 1745946.85 |
| 2.托管费 | 581982.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15400.0 |
| 5.利息支出 | 2335787.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2335787.68 |
| 6.其他费用 | 168700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9265190.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9265190.93 |
