名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 443362.31 |
存出保证金 | 36153.63 |
交易性金融资产 | 77367459.07 |
股票投资 | 77367459.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 37484.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3710.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 92638397.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 36326.58 |
应付管理人报酬 | 93564.29 |
应付托管费 | 15594.04 |
应付销售服务费 | 18565.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 393111.25 |
负债合计 | 557161.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136563236.23 |
所有者权益合计 | 92081235.59 |
负债和所有者权益合计 | 92638397.07 |
资产: | |
银行存款 | 8728287.23 |
结算备付金 | 467314.31 |
存出保证金 | 46455.66 |
交易性金融资产 | 110690018.19 |
股票投资 | 110690018.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4015106.83 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 48886.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123996069.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1788820.05 |
应付赎回款 | 63492.47 |
应付管理人报酬 | 157717.93 |
应付托管费 | 26286.33 |
应付销售服务费 | 25442.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 431628.48 |
负债合计 | 2493387.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 138441070.47 |
所有者权益合计 | 121502681.45 |
负债和所有者权益合计 | 123996069.05 |
资产: | |
银行存款 | 14929809.82 |
结算备付金 | 505438.92 |
存出保证金 | 37023.33 |
交易性金融资产 | 109649449.39 |
股票投资 | 109649449.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29711.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125151433.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 576892.1 |
应付赎回款 | 580760.05 |
应付管理人报酬 | 155704.66 |
应付托管费 | 25950.77 |
应付销售服务费 | 27365.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 451644.09 |
负债合计 | 1818317.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 152022668.55 |
所有者权益合计 | 123333115.97 |
负债和所有者权益合计 | 125151433.33 |
资产: | |
银行存款 | 15346420.13 |
结算备付金 | 249979.17 |
存出保证金 | 36282.69 |
交易性金融资产 | 111766764.08 |
股票投资 | 111499758.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 267005.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 166663.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 238652.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127804761.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1114123.41 |
应付管理人报酬 | 151370.14 |
应付托管费 | 25228.33 |
应付销售服务费 | 27060.91 |
应付税费 | 0.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226587.17 |
负债合计 | 1544370.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 157883382.84 |
所有者权益合计 | 126260391.71 |
负债和所有者权益合计 | 127804761.83 |
资产: | |
银行存款 | 18020068.31 |
结算备付金 | 291352.75 |
存出保证金 | 42226.02 |
交易性金融资产 | 127199279.39 |
股票投资 | 127199279.39 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 709527.27 |
应收利息 | 1641.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38625.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146302721.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1487860.52 |
应付赎回款 | 469138.15 |
应付管理人报酬 | 184123.76 |
应付托管费 | 30687.28 |
应付销售服务费 | 26212.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205200.66 |
负债合计 | 2571289.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 146807992.34 |
所有者权益合计 | 143731432.14 |
负债和所有者权益合计 | 146302721.24 |
资产: | |
银行存款 | 20409166.56 |
结算备付金 | 128788.5 |
存出保证金 | 204656.54 |
交易性金融资产 | 165986969.01 |
股票投资 | 165986969.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 149576.88 |
应收利息 | 1681.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 361530.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 187242369.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3329728.54 |
应付赎回款 | 3047490.01 |
应付管理人报酬 | 236341.55 |
应付托管费 | 39390.29 |
应付销售服务费 | 22424.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112020.03 |
负债合计 | 7052291.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 142235553.59 |
所有者权益合计 | 180190077.96 |
负债和所有者权益合计 | 187242369.83 |
资产: | |
银行存款 | 52224518.21 |
结算备付金 | 37661487.74 |
存出保证金 | 214713.01 |
交易性金融资产 | 710448184.95 |
股票投资 | 710448184.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15195733.88 |
应收利息 | 31621.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 84458.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 815860718.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 27399228.69 |
应付管理人报酬 | 1183410.51 |
应付托管费 | 197235.07 |
应付销售服务费 | 54621.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 106100.8 |
负债合计 | 29770712.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 716096399.11 |
所有者权益合计 | 786090005.21 |
负债和所有者权益合计 | 815860718.15 |