名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.426 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3604 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 234.55 | 160.66 | 68.50% | 26.78 | 11.42% | -- | -- | 28.02 | 11.95% |
2023-06-30 | 135.95 | 94.76 | 69.70% | 15.79 | 11.62% | -- | -- | 15.90 | 11.69% |
2022-12-31 | 266.49 | 184.26 | 69.14% | 30.71 | 11.52% | -- | -- | 32.44 | 12.17% |
2022-06-30 | 134.65 | 93.55 | 69.48% | 15.59 | 11.58% | -- | -- | 16.05 | 11.92% |
2021-12-31 | 679.79 | 336.17 | 49.45% | 56.03 | 8.24% | 235.74 | 34.68% | 28.56 | 4.20% |
2021-06-30 | 464.02 | 222.79 | 48.01% | 37.13 | 8.00% | 176.80 | 38.10% | 15.17 | 3.27% |
2020-12-31 | 1115.56 | 724.19 | 64.92% | 120.70 | 10.82% | 220.86 | 19.80% | 43.39 | 3.89% |