| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.534 | 1.08% |
| 景顺长城策略精选灵活… | 2.507 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景益货币B | 0.4387 | 1.86% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.439 | 1.75% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3731 | 1.62% |
| 景顺长城货币B | 0.3943 | 1.57% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.3734 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 120340109.23 |
| 存出保证金 | 115453.15 |
| 交易性金融资产 | 16193817756.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16193817756.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107273681.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16432469213.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3448664598.38 |
| 应付证券清算款 | 9998986.51 |
| 应付赎回款 | 17634210.46 |
| 应付管理人报酬 | 2734841.52 |
| 应付托管费 | 911613.81 |
| 应付销售服务费 | 106436.88 |
| 应付税费 | 624464.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 568694.2 |
| 负债合计 | 3481243846.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11907739071.2 |
| 所有者权益合计 | 12951225367.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 16432469213.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11797552.15 |
| 结算备付金 | 95276483.17 |
| 存出保证金 | 232025.7 |
| 交易性金融资产 | 16094865370.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16094865370.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2095163352.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5406.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18297340191.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3463285808.49 |
| 应付证券清算款 | 621649.11 |
| 应付赎回款 | 8017948.52 |
| 应付管理人报酬 | 3531943.3 |
| 应付托管费 | 1177314.43 |
| 应付销售服务费 | 94607.21 |
| 应付税费 | 690020.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373662.28 |
| 负债合计 | 3477792954.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13783601768.1 |
| 所有者权益合计 | 14819547236.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 18297340191.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25194973.41 |
| 结算备付金 | 76637165.03 |
| 存出保证金 | 107394.8 |
| 交易性金融资产 | 12006462150.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12006462150.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 980658572.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25070.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13089085327.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2079132072.67 |
| 应付证券清算款 | 20462345.48 |
| 应付赎回款 | 2209906.17 |
| 应付管理人报酬 | 2346862.59 |
| 应付托管费 | 782287.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 420948.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416847.78 |
| 负债合计 | 2105771271.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10263253092.5 |
| 所有者权益合计 | 10983314055.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 13089085327.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4158748.49 |
| 结算备付金 | 40884625.52 |
| 存出保证金 | 196840.15 |
| 交易性金融资产 | 9856952362.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9856952362.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49982321.37 |
| 应收证券清算款 | 81946175.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14874.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10034135947.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 683000000.0 |
| 应付证券清算款 | 67034315.49 |
| 应付赎回款 | 15263920.44 |
| 应付管理人报酬 | 2460212.7 |
| 应付托管费 | 820070.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 325460.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185101.15 |
| 负债合计 | 769089080.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8702577720.61 |
| 所有者权益合计 | 9265046867.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 10034135947.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 928611.99 |
| 结算备付金 | 911632.14 |
| 存出保证金 | 27513.42 |
| 交易性金融资产 | 6781672300.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6774637300.0 |
| 资产支持证券投资 | 7035000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 474621911.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 72782041.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50993.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7330995004.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 169000000.0 |
| 应付证券清算款 | 67560.71 |
| 应付赎回款 | 15138.63 |
| 应付管理人报酬 | 1347652.52 |
| 应付托管费 | 449217.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 226382.82 |
| 应付利息 | -50670.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 171336814.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6842283375.47 |
| 所有者权益合计 | 7159658190.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7330995004.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 715561.14 |
| 结算备付金 | 28275.34 |
| 存出保证金 | 48611.53 |
| 交易性金融资产 | 1087041500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1046821500.0 |
| 资产支持证券投资 | 40220000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000320.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21551628.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14718.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189400615.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59999590.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 24774.49 |
| 应付管理人报酬 | 267709.4 |
| 应付托管费 | 89236.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 31709.37 |
| 应付利息 | 9978.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103219.55 |
| 负债合计 | 60566602.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1097956297.66 |
| 所有者权益合计 | 1128834012.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189400615.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 738488.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 36860.73 |
| 交易性金融资产 | 1013954000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 933744000.0 |
| 资产支持证券投资 | 80210000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 300000.0 |
| 应收利息 | 15388340.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1030417689.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 168365547.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228545.9 |
| 应付托管费 | 76181.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114776.27 |
| 应付利息 | 55448.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69000.0 |
| 负债合计 | 168952144.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859207899.88 |
| 所有者权益合计 | 861465544.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1030417689.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5567842.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1295485000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1295485000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18592379.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319645222.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358409500.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 199200.75 |
| 应付管理人报酬 | 217621.95 |
| 应付托管费 | 72540.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 56747.04 |
| 应付利息 | 29957.56 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17028.21 |
| 负债合计 | 359021181.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 965408661.4 |
| 所有者权益合计 | 960624040.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319645222.12 |
