恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1179686.22 |
| 结算备付金 |
458599.35 |
| 存出保证金 |
1205.3 |
| 交易性金融资产 |
21591653.6 |
| 股票投资 |
21591653.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
877305.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
49239.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24157689.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1175636.85 |
| 应付管理人报酬 |
13069.98 |
| 应付托管费 |
1960.48 |
| 应付销售服务费 |
236.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156251.36 |
| 负债合计 |
1347154.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24204052.31 |
| 所有者权益合计 |
22810535.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
24157689.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1816104.85 |
| 结算备付金 |
1.55 |
| 存出保证金 |
852.4 |
| 交易性金融资产 |
29932466.6 |
| 股票投资 |
29932466.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
216452.72 |
| 应收申购款 |
7344.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31973222.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.16 |
| 应付赎回款 |
33559.02 |
| 应付管理人报酬 |
26239.07 |
| 应付托管费 |
3935.85 |
| 应付销售服务费 |
1680.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83537.08 |
| 负债合计 |
148955.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32475717.86 |
| 所有者权益合计 |
31824267.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
31973222.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030079.35 |
| 结算备付金 |
205.4 |
| 存出保证金 |
874.6 |
| 交易性金融资产 |
31187629.16 |
| 股票投资 |
31187629.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28161.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33246949.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.27 |
| 应付赎回款 |
131529.51 |
| 应付管理人报酬 |
28122.29 |
| 应付托管费 |
4218.33 |
| 应付销售服务费 |
2020.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123853.83 |
| 负债合计 |
289748.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35536386.81 |
| 所有者权益合计 |
32957200.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
33246949.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2446155.92 |
| 结算备付金 |
123.87 |
| 存出保证金 |
3605.69 |
| 交易性金融资产 |
34912605.57 |
| 股票投资 |
34912605.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
149992.28 |
| 应收申购款 |
72854.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37585338.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.9 |
| 应付赎回款 |
317615.93 |
| 应付管理人报酬 |
30073.02 |
| 应付托管费 |
4510.97 |
| 应付销售服务费 |
2041.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84084.55 |
| 负债合计 |
438330.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37082651.86 |
| 所有者权益合计 |
37147007.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
37585338.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5126169.39 |
| 结算备付金 |
1005.27 |
| 存出保证金 |
5083.72 |
| 交易性金融资产 |
71462187.68 |
| 股票投资 |
71462187.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
632.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76595078.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.61 |
| 应付赎回款 |
264875.72 |
| 应付管理人报酬 |
63616.15 |
| 应付托管费 |
9542.4 |
| 应付销售服务费 |
3229.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160440.0 |
| 负债合计 |
518689.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73299464.01 |
| 所有者权益合计 |
76076388.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
76595078.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4807091.13 |
| 结算备付金 |
307.44 |
| 存出保证金 |
5928.4 |
| 交易性金融资产 |
79375071.82 |
| 股票投资 |
79375071.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
253692.18 |
| 应收利息 |
489.92 |
| 应收股利 |
358412.37 |
| 应收申购款 |
80659.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84881652.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
562612.53 |
| 应付管理人报酬 |
72608.5 |
| 应付托管费 |
10891.26 |
| 应付销售服务费 |
2552.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110062.43 |
| 负债合计 |
770090.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70650656.87 |
| 所有者权益合计 |
84111562.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
84881652.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7655180.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
107207.51 |
| 交易性金融资产 |
116330630.18 |
| 股票投资 |
116330630.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2879567.63 |
| 应收利息 |
851.24 |
| 应收股利 |
1755.12 |
| 应收申购款 |
105813.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127081005.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3698688.12 |
| 应付管理人报酬 |
109380.33 |
| 应付托管费 |
16407.04 |
| 应付销售服务费 |
3870.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103013.83 |
| 负债合计 |
3981412.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100417100.57 |
| 所有者权益合计 |
123099593.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
127081005.57 |
