名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-11-08 | -49.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 214.99 | 16.69 | 7.76% | -- | -- | 43.30 | 20.14% |
2022-12-31 | -484.41 | -294.04 | 60.70% | -- | -- | 106.23 | -21.93% |
2022-06-30 | -246.52 | -91.66 | 37.18% | -- | -- | 51.92 | -21.06% |
2021-12-31 | -1079.06 | 460.99 | -42.72% | -- | -- | 184.12 | -17.06% |
2021-06-30 | -103.76 | 725.42 | -699.11% | -- | -- | 96.92 | -93.41% |
2020-12-31 | 6805.03 | 4234.50 | 62.23% | -- | -- | 718.02 | 10.55% |