名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴泰混合A | 0.992 | 0.09% |
恒生前海兴泰混合C | 0.9853 | 0.09% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.007 | 0.08% |
恒生前海恒颐五年定开… | 1.0071 | 0.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.79% | -2.44% | -3.12% | -5.17% | -7.51% | 4.35% | -13.28% | -21.34% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
719|2152 | 2504|2526 | 2383|2501 | 1420|2414 | 1287|2298 | 326|2063 | 361|1605 | 786|1056 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-11-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-11-15 | 0.9218 | 0.9218 | -2.44% | |
2023-10-19 | 0.9185 | 0.9185 | -2.79% | |
2023-10-18 | 0.9449 | 0.9449 | -0.12% | |
2023-10-17 | 0.946 | 0.946 | 0.54% | |
2023-10-16 | 0.9409 | 0.9409 | -1.11% |
截至2023-09-30 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数A期末总份额为0.22亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 233.99 | 8.95% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 233.21 | 8.92% |
02318 | 中国平安 | 3.00 | 162.58 | 6.22% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 135.22 | 5.17% |
00939 | 建设银行 | 27.00 | 112.87 | 4.32% |
01211 | 比亚迪股份 | 0.00 | 111.04 | 4.25% |
01398 | 工商银行 | 30.00 | 105.53 | 4.04% |
00941 | 中国移动 | 1.00 | 105.51 | 4.04% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 70.25 | 2.69% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 63.25 | 2.42% |