| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
| 华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年… | 1.1158 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4323 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4323 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4322 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 82.74% | 5.26% | 13.08% | 4125.76 |
| 2024-03-31 | 92.73% | 5.22% | 2.54% | 4109.23 |
| 2023-12-31 | 91.11% | -- | 9.31% | 4014.22 |
| 2023-09-30 | 94.11% | -- | 6.51% | 4280.82 |
| 2023-06-30 | 78.24% | -- | 23.01% | 4653.27 |
| 2023-03-31 | 92.41% | -- | 7.89% | 5092.23 |
| 2022-12-31 | 91.44% | -- | 8.87% | 4787.83 |
| 2022-09-30 | 87.65% | -- | 12.83% | 5598.04 |
| 2022-06-30 | 89.24% | -- | 5.25% | 6034.59 |
| 2022-03-31 | 79.73% | -- | 21.71% | 5803.87 |
| 2021-12-31 | 87.11% | -- | 12.99% | 5871.13 |
| 2021-09-30 | 77.05% | -- | 21.62% | 6393.20 |
| 2021-06-30 | 88.92% | -- | 13.63% | 9532.64 |
| 2021-03-31 | 79.83% | 0.21% | 8.83% | 9786.66 |
| 2020-12-31 | 89.99% | -- | 12.5% | 15265.80 |
| 2020-09-30 | 90.42% | -- | 15.71% | 10088.38 |
| 2020-06-30 | 92.29% | -- | 9.31% | 6839.86 |
| 2020-03-31 | 82.46% | -- | 12.34% | 10567.60 |
