| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 888310.67 |
| 存出保证金 | 108017.77 |
| 交易性金融资产 | 330414024.4 |
| 股票投资 | 330414024.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3572226.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 171334.28 |
| 应收申购款 | 60426.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 99165.8 |
| 资产总计 | 368174055.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4339149.67 |
| 应付赎回款 | 316137.89 |
| 应付管理人报酬 | 295169.37 |
| 应付托管费 | 59033.9 |
| 应付销售服务费 | 52331.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469849.38 |
| 负债合计 | 5531671.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 311507012.49 |
| 所有者权益合计 | 362642384.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 368174055.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 77908383.22 |
| 结算备付金 | 123262.63 |
| 存出保证金 | 61717.36 |
| 交易性金融资产 | 265301113.29 |
| 股票投资 | 265301113.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1730196.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50353.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 99165.8 |
| 资产总计 | 345274191.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4416734.17 |
| 应付赎回款 | 942634.2 |
| 应付管理人报酬 | 279952.84 |
| 应付托管费 | 55990.59 |
| 应付销售服务费 | 48301.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444034.65 |
| 负债合计 | 6187647.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266395141.41 |
| 所有者权益合计 | 339086543.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 345274191.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32204041.44 |
| 结算备付金 | 488899.94 |
| 存出保证金 | 106407.69 |
| 交易性金融资产 | 336982436.26 |
| 股票投资 | 336982436.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 9458.91 |
| 应收申购款 | 72665.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 219842.46 |
| 资产总计 | 370083752.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.99 |
| 应付赎回款 | 681150.57 |
| 应付管理人报酬 | 320150.54 |
| 应付托管费 | 64030.08 |
| 应付销售服务费 | 55730.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427371.32 |
| 负债合计 | 1548441.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294558537.54 |
| 所有者权益合计 | 368535311.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 370083752.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22154689.01 |
| 结算备付金 | 561884.23 |
| 存出保证金 | 266177.38 |
| 交易性金融资产 | 386093103.85 |
| 股票投资 | 386093103.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23588187.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2265674.85 |
| 应收申购款 | 436023.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 239775.09 |
| 资产总计 | 435605515.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2033428.76 |
| 应付管理人报酬 | 355285.63 |
| 应付托管费 | 71057.14 |
| 应付销售服务费 | 61243.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 416035.13 |
| 负债合计 | 2937050.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324215693.49 |
| 所有者权益合计 | 432668464.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 435605515.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72103675.36 |
| 结算备付金 | 889446.17 |
| 存出保证金 | 263959.09 |
| 交易性金融资产 | 489614419.18 |
| 股票投资 | 489614419.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6997.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 316861.15 |
| 资产总计 | 563195358.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 485373.28 |
| 应付托管费 | 97074.67 |
| 应付销售服务费 | 86761.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 280000.0 |
| 负债合计 | 1119643.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355324497.83 |
| 所有者权益合计 | 562075714.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 563195358.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105474286.51 |
| 结算备付金 | 15438673.51 |
| 存出保证金 | 594820.48 |
| 交易性金融资产 | 788844479.72 |
| 股票投资 | 788844479.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14248.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2612778.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 442435.97 |
| 资产总计 | 913421722.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8537298.44 |
| 应付赎回款 | 14690529.51 |
| 应付管理人报酬 | 738111.16 |
| 应付托管费 | 147622.22 |
| 应付销售服务费 | 131847.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196157.95 |
| 负债合计 | 26286947.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 520859798.29 |
| 所有者权益合计 | 887134774.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 913421722.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 165031982.48 |
| 结算备付金 | 20891619.61 |
| 存出保证金 | 1162716.92 |
| 交易性金融资产 | 1338520434.99 |
| 股票投资 | 1338520434.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24188.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 48587813.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1145105.71 |
| 资产总计 | 1575363862.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47744139.83 |
| 应付赎回款 | 37342346.22 |
| 应付管理人报酬 | 1205109.13 |
| 应付托管费 | 241021.82 |
| 应付销售服务费 | 217825.86 |
| 应付税费 | 517.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174586.27 |
| 负债合计 | 87953816.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 929883471.75 |
| 所有者权益合计 | 1487410045.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1575363862.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50867370.88 |
| 结算备付金 | 10807683.05 |
| 存出保证金 | 512006.7 |
| 交易性金融资产 | 611627313.37 |
| 股票投资 | 611627313.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11212.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992848.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674818435.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 10012147.49 |
| 应付管理人报酬 | 553436.18 |
| 应付托管费 | 110687.22 |
| 应付销售服务费 | 98888.26 |
| 应付税费 | 1444.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59676.3 |
| 负债合计 | 12084741.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571279299.37 |
| 所有者权益合计 | 662733694.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 674818435.7 |
