| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7835 | 0.97% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.7864 | 0.96% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7855 | 0.33% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7817 | 0.33% |
| 华泰紫金中证细分化工… | 0.6057 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4339 | 1.68% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4543 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15403837.86 |
| 1.利息收入 | 146418.86 |
| 存款利息收入 | 145835.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18943992.99 |
| 股票投资收益 | -22233660.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3289667.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3354181.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39554.99 |
| 减：二、费用 | 4961336.25 |
| 1.管理人报酬 | 3487745.11 |
| 2.托管费 | 697549.04 |
| 3.销售服务费 | 605369.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170670.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20365174.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20365174.11 |
| 一、收入： | 10529730.85 |
| 1.利息收入 | 82289.87 |
| 存款利息收入 | 82289.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2628160.92 |
| 股票投资收益 | -4676680.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2048519.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13054700.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20901.77 |
| 减：二、费用 | 2609048.77 |
| 1.管理人报酬 | 1828864.12 |
| 2.托管费 | 365772.87 |
| 3.销售服务费 | 316485.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97926.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7920682.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7920682.08 |
| 一、收入： | -108091016.07 |
| 1.利息收入 | 214586.78 |
| 存款利息收入 | 214586.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86910272.86 |
| 股票投资收益 | -94837721.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7927448.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21490617.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95287.95 |
| 减：二、费用 | 6084816.02 |
| 1.管理人报酬 | 4278742.99 |
| 2.托管费 | 855748.54 |
| 3.销售服务费 | 744149.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206174.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114175832.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114175832.09 |
| 一、收入： | -86434986.61 |
| 1.利息收入 | 140664.92 |
| 存款利息收入 | 140664.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97560139.01 |
| 股票投资收益 | -102337928.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4777789.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10940742.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43745.31 |
| 减：二、费用 | 3173919.0 |
| 1.管理人报酬 | 2232040.27 |
| 2.托管费 | 446408.04 |
| 3.销售服务费 | 391314.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104155.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89608905.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89608905.61 |
| 一、收入： | 37450231.94 |
| 1.利息收入 | 833225.65 |
| 存款利息收入 | 565706.44 |
| 债券利息收入 | 247.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283893171.74 |
| 股票投资收益 | 278017656.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241304.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5634210.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-249242114.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1965949.22 |
| 减：二、费用 | 22557525.16 |
| 1.管理人报酬 | 8669643.68 |
| 2.托管费 | 1733928.71 |
| 3.销售服务费 | 1552635.43 |
| 4.交易费用 | 10371006.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229829.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14892706.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14892706.78 |
| 一、收入： | 85195366.25 |
| 1.利息收入 | 572519.49 |
| 存款利息收入 | 311437.45 |
| 债券利息收入 | 247.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
248864279.77 |
| 股票投资收益 | 245444644.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241304.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3178330.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165930312.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1688879.87 |
| 减：二、费用 | 13881484.52 |
| 1.管理人报酬 | 5276827.6 |
| 2.托管费 | 1055365.49 |
| 3.销售服务费 | 945667.59 |
| 4.交易费用 | 6479861.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123293.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71313881.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71313881.73 |
| 一、收入： | 474680751.47 |
| 1.利息收入 | 2518673.91 |
| 存款利息收入 | 926224.14 |
| 债券利息收入 | 27.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204992368.3 |
| 股票投资收益 | 199465013.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78824.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5448531.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261087400.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6082309.07 |
| 减：二、费用 | 21785715.65 |
| 1.管理人报酬 | 9619698.75 |
| 2.托管费 | 1923939.63 |
| 3.销售服务费 | 1736537.71 |
| 4.交易费用 | 8282919.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219753.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452895035.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452895035.82 |
| 一、收入： | 121475680.67 |
| 1.利息收入 | 1840064.33 |
| 存款利息收入 | 610984.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21457427.1 |
| 股票投资收益 | 16770219.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4687207.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97957578.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220611.03 |
| 减：二、费用 | 10887762.98 |
| 1.管理人报酬 | 4155567.0 |
| 2.托管费 | 831113.33 |
| 3.销售服务费 | 744913.48 |
| 4.交易费用 | 5075432.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78523.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110587917.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110587917.69 |
