| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
| 华泰紫金智惠定开债券… | 1.0681 | 0.09% |
| 华泰紫金中债1-5年… | 1.1158 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.4323 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.4323 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.4322 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 496.13 | 348.77 | 70.30% | 69.75 | 14.06% | -- | -- | 60.54 | 12.20% |
| 2023-06-30 | 260.90 | 182.89 | 70.10% | 36.58 | 14.02% | -- | -- | 31.65 | 12.13% |
| 2022-12-31 | 608.48 | 427.87 | 70.32% | 85.57 | 14.06% | -- | -- | 74.41 | 12.23% |
| 2022-06-30 | 317.39 | 223.20 | 70.32% | 44.64 | 14.06% | -- | -- | 39.13 | 12.33% |
| 2021-12-31 | 2255.75 | 866.96 | 38.43% | 173.39 | 7.69% | 1037.10 | 45.98% | 155.26 | 6.88% |
| 2021-06-30 | 1388.15 | 527.68 | 38.01% | 105.54 | 7.60% | 647.99 | 46.68% | 94.57 | 6.81% |
| 2020-12-31 | 2178.57 | 961.97 | 44.16% | 192.39 | 8.83% | 828.29 | 38.02% | 173.65 | 7.97% |
| 2020-06-30 | 1088.78 | 415.56 | 38.17% | 83.11 | 7.63% | 507.54 | 46.62% | 74.49 | 6.84% |
