中泰中证可转债及可交债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
5722014.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
595.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5722619.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1629496.41 |
| 应付管理人报酬 |
5139.25 |
| 应付托管费 |
428.28 |
| 应付销售服务费 |
1034.92 |
| 应付税费 |
87.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104831.29 |
| 负债合计 |
1741017.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3668622.13 |
| 所有者权益合计 |
3981602.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5722619.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9850315.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15281479.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15281479.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53300.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4180.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25189275.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9763164.25 |
| 应付管理人报酬 |
14679.56 |
| 应付托管费 |
1223.31 |
| 应付销售服务费 |
2733.91 |
| 应付税费 |
279.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114074.47 |
| 负债合计 |
9896155.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14548109.12 |
| 所有者权益合计 |
15293119.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
25189275.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863291.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
57819643.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57819643.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175572.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1301019.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61159526.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7499981.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1510412.54 |
| 应付管理人报酬 |
25770.67 |
| 应付托管费 |
2147.57 |
| 应付销售服务费 |
4439.2 |
| 应付税费 |
539.97 |
| 应付利息 |
-2510.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209825.35 |
| 负债合计 |
9250606.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50606606.85 |
| 所有者权益合计 |
51908920.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
61159526.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25043760.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
245754087.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245754087.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556191.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271354039.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7051655.53 |
| 应付管理人报酬 |
136768.68 |
| 应付托管费 |
11397.4 |
| 应付销售服务费 |
40556.43 |
| 应付税费 |
2695.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110100.07 |
| 负债合计 |
7353173.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272390336.6 |
| 所有者权益合计 |
264000865.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
271354039.24 |
