| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月… | 1.1307 | 0.82% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0248 | 0.77% |
| 中泰兴为价值精选混合… | 1.0124 | 0.77% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9718 | 0.72% |
| 中泰元和价值精选混合… | 0.9788 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2264 | 0.94% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1092.83 |
| 1.利息收入 | 1092.83 |
| 存款利息收入 | 1092.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 578.65 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 578.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
514.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
514.18 |
| 一、收入： | 1638506.53 |
| 1.利息收入 | 158501.4 |
| 存款利息收入 | 5089.07 |
| 债券利息收入 | 149082.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
987416.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 987416.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
460710.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31878.17 |
| 减：二、费用 | 307267.05 |
| 1.管理人报酬 | 122440.39 |
| 2.托管费 | 10203.39 |
| 3.销售服务费 | 22662.27 |
| 4.交易费用 | 5546.1 |
| 5.利息支出 | 25358.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25358.0 |
| 6.其他费用 | 120792.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1331239.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1331239.48 |
| 一、收入： | 6848589.37 |
| 1.利息收入 | 1257105.82 |
| 存款利息收入 | 180559.67 |
| 债券利息收入 | 1055892.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5201014.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5201014.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75886.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466355.12 |
| 减：二、费用 | 1936345.47 |
| 1.管理人报酬 | 1142218.64 |
| 2.托管费 | 95184.85 |
| 3.销售服务费 | 331337.2 |
| 4.交易费用 | 35449.36 |
| 5.利息支出 | 36976.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36976.62 |
| 6.其他费用 | 292620.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4912243.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4912243.9 |
| 一、收入： | -8840622.05 |
| 1.利息收入 | 1019472.59 |
| 存款利息收入 | 166231.61 |
| 债券利息收入 | 832587.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1857218.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1857218.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8404828.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401951.71 |
| 减：二、费用 | 1419597.44 |
| 1.管理人报酬 | 909446.83 |
| 2.托管费 | 75787.2 |
| 3.销售服务费 | 277095.36 |
| 4.交易费用 | 23902.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131302.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10260219.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10260219.49 |
