| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
| 华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.02% | -- | 5.45% | 15906.11 |
| 2024-03-31 | 0.02% | -- | 6.02% | 16253.59 |
| 2023-12-31 | 0.02% | -- | 6.1% | 16426.15 |
| 2023-09-30 | 0.14% | -- | 6.97% | 17315.42 |
| 2023-06-30 | 0.14% | -- | 5.43% | 19694.56 |
| 2023-03-31 | 0.16% | -- | 5.81% | 20249.91 |
| 2022-12-31 | 0.01% | -- | 6.79% | 17914.31 |
| 2022-09-30 | 0.02% | -- | 5.69% | 17490.92 |
| 2022-06-30 | 0.02% | 0.82% | 4.49% | 21333.51 |
| 2022-03-31 | 3.55% | -- | 5.51% | 22189.26 |
| 2021-12-31 | 3.23% | 0.6% | 4.71% | 28742.21 |
| 2021-09-30 | 4.14% | 0.6% | 4.65% | 28692.11 |
| 2021-06-30 | 3.27% | 0.7% | 5.22% | 35446.77 |
| 2021-03-31 | 2.79% | 0.71% | 5.01% | 34908.76 |
| 2020-12-31 | 2.26% | 0.27% | 5.19% | 47427.69 |
| 2020-09-30 | 2.19% | 0.05% | 5.2% | 58833.84 |
| 2020-06-30 | 16.51% | -- | 6.58% | 74607.57 |
