名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 124.2% | 0.07% | 45224.06 |
2024-03-31 | -- | 115.35% | 0.19% | 22.90 |
2023-12-31 | -- | 84.51% | 1.07% | 27.07 |
2023-09-30 | -- | 135.35% | 0.06% | 123.93 |
2023-06-30 | -- | 132.52% | 1.26% | 6.04 |
2023-03-31 | -- | 138.7% | 0.38% | 3.30 |
2022-12-31 | -- | 132.9% | 0.08% | 17.01 |
2022-09-30 | -- | 137.89% | 0.25% | 14.54 |
2022-06-30 | -- | 123.92% | 0.16% | 6.14 |
2022-03-31 | -- | 137.86% | 0.16% | 3.58 |
2021-12-31 | -- | 134.14% | 0.33% | 7.40 |
2021-09-30 | -- | 116.12% | 0.71% | 1.72 |
2021-06-30 | -- | 98.08% | 0.66% | 1.61 |
2021-03-31 | -- | 111.21% | 0.7% | 1.27 |
2020-12-31 | -- | 82.14% | 0.79% | 3.20 |
2020-09-30 | -- | 57.91% | 2.08% | 141.98 |