| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
| 方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
| 方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19454997.05 |
| 1.利息收入 | 118016.61 |
| 存款利息收入 | 19674.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15961149.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15961149.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3374284.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1545.93 |
| 减：二、费用 | 6121560.49 |
| 1.管理人报酬 | 1848673.71 |
| 2.托管费 | 616224.53 |
| 3.销售服务费 | 2501.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3416960.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3416960.58 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13333436.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13333436.56 |
| 一、收入： | 8551935.16 |
| 1.利息收入 | 25834.89 |
| 存款利息收入 | 12985.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5384654.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5384654.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3141203.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242.51 |
| 减：二、费用 | 2212699.83 |
| 1.管理人报酬 | 717139.68 |
| 2.托管费 | 239046.56 |
| 3.销售服务费 | 95.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1143598.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1143598.28 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6339235.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6339235.33 |
| 一、收入： | 20236807.13 |
| 1.利息收入 | 15574.11 |
| 存款利息收入 | 10116.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24984141.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24984141.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4762980.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.02 |
| 减：二、费用 | 6230612.24 |
| 1.管理人报酬 | 1874607.03 |
| 2.托管费 | 624869.07 |
| 3.销售服务费 | 166.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3503769.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3503769.91 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14006194.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14006194.89 |
| 一、收入： | 11979672.8 |
| 1.利息收入 | 7737.74 |
| 存款利息收入 | 7737.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12727076.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12727076.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755144.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.18 |
| 减：二、费用 | 3235723.61 |
| 1.管理人报酬 | 949368.35 |
| 2.托管费 | 316456.16 |
| 3.销售服务费 | 28.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1857050.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1857050.56 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8743949.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8743949.19 |
| 一、收入： | 14488733.66 |
| 1.利息收入 | 11195929.85 |
| 存款利息收入 | 59769.39 |
| 债券利息收入 | 10768230.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2438405.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2438405.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
844363.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10034.81 |
| 减：二、费用 | 2732217.06 |
| 1.管理人报酬 | 1157993.37 |
| 2.托管费 | 385997.81 |
| 3.销售服务费 | 48.7 |
| 4.交易费用 | 39822.5 |
| 5.利息支出 | 941154.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 941154.68 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11756516.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11756516.6 |
| 一、收入： | 4723238.67 |
| 1.利息收入 | 4001399.1 |
| 存款利息收入 | 10708.78 |
| 债券利息收入 | 3731986.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1056606.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1056606.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334782.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.57 |
| 减：二、费用 | 832577.8 |
| 1.管理人报酬 | 429328.07 |
| 2.托管费 | 143109.35 |
| 3.销售服务费 | 16.09 |
| 4.交易费用 | 12122.5 |
| 5.利息支出 | 155018.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155018.03 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3890660.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3890660.87 |
| 一、收入： | 2158257.71 |
| 1.利息收入 | 1804692.53 |
| 存款利息收入 | 100673.86 |
| 债券利息收入 | 1254556.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-587530.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -587530.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
895862.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45233.62 |
| 减：二、费用 | 472313.26 |
| 1.管理人报酬 | 219188.04 |
| 2.托管费 | 73062.64 |
| 3.销售服务费 | 304.89 |
| 4.交易费用 | 15070.2 |
| 5.利息支出 | 17587.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17587.49 |
| 6.其他费用 | 147100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1685944.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1685944.45 |
