名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦鸿远债券A | 1.057 | 0.19% |
方正富邦鸿远债券C | 1.0345 | 0.19% |
方正富邦惠利纯债C | 1.026 | 0.11% |
方正富邦惠利纯债A | 1.0173 | 0.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5272 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4248 | 1.57% |
方正富邦货币C | 0.3935 | 1.45% |
方正富邦货币A | 0.3591 | 1.32% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 612.16 | 184.87 | 30.20% | 61.62 | 10.07% | -- | -- | 0.25 | 0.04% |
2023-06-30 | 221.27 | 71.71 | 32.41% | 23.90 | 10.80% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 623.06 | 187.46 | 30.09% | 62.49 | 10.03% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-06-30 | 323.57 | 94.94 | 29.34% | 31.65 | 9.78% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 273.22 | 115.80 | 42.38% | 38.60 | 14.13% | 3.98 | 1.46% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 83.26 | 42.93 | 51.57% | 14.31 | 17.19% | 1.21 | 1.46% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 47.23 | 21.92 | 46.41% | 7.31 | 15.47% | 1.51 | 3.19% | 0.03 | 0.06% |