| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.835 | 0.24% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 0.24% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9353 | 0.10% |
| 方正富邦核心优势混合… | 0.9399 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.6686 | 1.82% |
| 方正富邦货币B | 0.4187 | 1.71% |
| 方正富邦货币C | 0.3921 | 1.60% |
| 方正富邦货币A | 0.3529 | 1.46% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 124.2% | 0.07% | 152812.50 |
| 2024-03-31 | -- | 115.35% | 0.19% | 100077.96 |
| 2023-12-31 | -- | 84.51% | 1.07% | 110528.84 |
| 2023-09-30 | -- | 135.35% | 0.06% | 100011.37 |
| 2023-06-30 | -- | 132.52% | 1.26% | 10113.64 |
| 2023-03-31 | -- | 138.7% | 0.38% | 29571.48 |
| 2022-12-31 | -- | 132.9% | 0.08% | 79867.29 |
| 2022-09-30 | -- | 137.89% | 0.25% | 60411.75 |
| 2022-06-30 | -- | 123.92% | 0.16% | 60514.81 |
| 2022-03-31 | -- | 137.86% | 0.16% | 60071.46 |
| 2021-12-31 | -- | 134.14% | 0.33% | 73920.95 |
| 2021-09-30 | -- | 116.12% | 0.71% | 40487.25 |
| 2021-06-30 | -- | 98.08% | 0.66% | 67373.57 |
| 2021-03-31 | -- | 111.21% | 0.7% | 25155.99 |
| 2020-12-31 | -- | 82.14% | 0.79% | 45078.22 |
| 2020-09-30 | -- | 57.91% | 2.08% | 5014.24 |
