方正富邦恒利A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
202.4 |
| 交易性金融资产 |
934353677.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934353677.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160021218.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1106185098.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
289001.43 |
| 应付托管费 |
96333.83 |
| 应付销售服务费 |
61.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240601.52 |
| 负债合计 |
625998.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1054529286.64 |
| 所有者权益合计 |
1105559100.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1106185098.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1272381.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134110884.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134110884.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135383266.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34002680.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47708.54 |
| 应付托管费 |
15902.85 |
| 应付销售服务费 |
16.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120160.26 |
| 负债合计 |
34186468.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98447276.98 |
| 所有者权益合计 |
101196797.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
135383266.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
613428.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1061671846.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1061671846.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44228.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062329503.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
263042935.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1870.33 |
| 应付管理人报酬 |
163426.46 |
| 应付托管费 |
54475.5 |
| 应付销售服务费 |
20.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223798.87 |
| 负债合计 |
263486527.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783534698.11 |
| 所有者权益合计 |
798842976.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062329503.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973509.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
749965835.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
749965835.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750969345.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145376865.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149075.28 |
| 应付托管费 |
49691.77 |
| 应付销售服务费 |
3.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184139.94 |
| 负债合计 |
145759775.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
586810047.91 |
| 所有者权益合计 |
605209569.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
750969345.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2474421.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
991698000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
991698000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16287634.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1010460255.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
270899664.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16240.75 |
| 应付管理人报酬 |
114182.73 |
| 应付托管费 |
38060.9 |
| 应付销售服务费 |
18.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18490.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59000.0 |
| 负债合计 |
271176715.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712418630.69 |
| 所有者权益合计 |
739283539.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1010460255.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4433330.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
660802000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660802000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10431170.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
675666621.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1699877.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82634.19 |
| 应付托管费 |
27544.72 |
| 应付销售服务费 |
2.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9124.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83383.76 |
| 负债合计 |
1914867.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
659125550.03 |
| 所有者权益合计 |
673751754.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
675666621.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3545337.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
446.46 |
| 交易性金融资产 |
370301700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370301700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000465.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7218972.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
451066921.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78303.33 |
| 应付托管费 |
26101.1 |
| 应付销售服务费 |
5.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.0 |
| 负债合计 |
252726.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
446839166.89 |
| 所有者权益合计 |
450814194.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
451066921.37 |
