名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.835 | 0.24% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 0.24% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9353 | 0.10% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9399 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.6686 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4187 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3921 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3529 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19454997.05 |
1.利息收入 | 118016.61 |
存款利息收入 | 19674.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15961149.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15961149.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3374284.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1545.93 |
减:二、费用 | 6121560.49 |
1.管理人报酬 | 1848673.71 |
2.托管费 | 616224.53 |
3.销售服务费 | 2501.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3416960.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3416960.58 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13333436.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13333436.56 |
一、收入: | 8551935.16 |
1.利息收入 | 25834.89 |
存款利息收入 | 12985.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5384654.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5384654.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3141203.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
242.51 |
减:二、费用 | 2212699.83 |
1.管理人报酬 | 717139.68 |
2.托管费 | 239046.56 |
3.销售服务费 | 95.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1143598.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1143598.28 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6339235.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6339235.33 |
一、收入: | 20236807.13 |
1.利息收入 | 15574.11 |
存款利息收入 | 10116.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24984141.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24984141.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4762980.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72.02 |
减:二、费用 | 6230612.24 |
1.管理人报酬 | 1874607.03 |
2.托管费 | 624869.07 |
3.销售服务费 | 166.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3503769.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3503769.91 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14006194.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14006194.89 |
一、收入: | 11979672.8 |
1.利息收入 | 7737.74 |
存款利息收入 | 7737.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12727076.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12727076.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-755144.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3.18 |
减:二、费用 | 3235723.61 |
1.管理人报酬 | 949368.35 |
2.托管费 | 316456.16 |
3.销售服务费 | 28.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1857050.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1857050.56 |
6.其他费用 | 112819.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8743949.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8743949.19 |
一、收入: | 14488733.66 |
1.利息收入 | 11195929.85 |
存款利息收入 | 59769.39 |
债券利息收入 | 10768230.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2438405.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2438405.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
844363.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10034.81 |
减:二、费用 | 2732217.06 |
1.管理人报酬 | 1157993.37 |
2.托管费 | 385997.81 |
3.销售服务费 | 48.7 |
4.交易费用 | 39822.5 |
5.利息支出 | 941154.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 941154.68 |
6.其他费用 | 207200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11756516.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11756516.6 |
一、收入: | 4723238.67 |
1.利息收入 | 4001399.1 |
存款利息收入 | 10708.78 |
债券利息收入 | 3731986.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1056606.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1056606.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-334782.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15.57 |
减:二、费用 | 832577.8 |
1.管理人报酬 | 429328.07 |
2.托管费 | 143109.35 |
3.销售服务费 | 16.09 |
4.交易费用 | 12122.5 |
5.利息支出 | 155018.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 155018.03 |
6.其他费用 | 92983.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3890660.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3890660.87 |
一、收入: | 2158257.71 |
1.利息收入 | 1804692.53 |
存款利息收入 | 100673.86 |
债券利息收入 | 1254556.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-587530.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -587530.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
895862.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45233.62 |
减:二、费用 | 472313.26 |
1.管理人报酬 | 219188.04 |
2.托管费 | 73062.64 |
3.销售服务费 | 304.89 |
4.交易费用 | 15070.2 |
5.利息支出 | 17587.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17587.49 |
6.其他费用 | 147100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1685944.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1685944.45 |