名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.835 | 0.24% |
方正富邦保险主题指数… | 0.831 | 0.24% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9353 | 0.10% |
方正富邦核心优势混合… | 0.9399 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.6686 | 1.82% |
方正富邦货币B | 0.4187 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.3921 | 1.60% |
方正富邦货币A | 0.3529 | 1.46% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1945.50 | -- | -- | 1596.11 | 82.04% | -- | -- |
2023-06-30 | 855.19 | -- | -- | 538.47 | 62.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 2023.68 | -- | -- | 2498.41 | 123.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 1197.97 | -- | -- | 1272.71 | 106.24% | -- | -- |
2021-12-31 | 1448.87 | -- | -- | 243.84 | 16.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 472.32 | -- | -- | 105.66 | 22.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 215.83 | -- | -- | -58.75 | -27.22% | -- | -- |