| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7793 | 1.44% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7865 | 1.44% |
| 兴业安保优选混合C | 1.516 | 1.32% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5186 | 1.31% |
| 兴业高端制造混合A | 0.6916 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.9128 | 1.76% |
| 兴业安润货币A | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业安润货币B | 0.9097 | 1.74% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.8879 | 1.73% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.8879 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 619.75 | 235.58 | 38.01% | 39.26 | 6.34% | -- | -- | 1.59 | 0.26% |
| 2023-06-30 | 152.53 | 50.18 | 32.90% | 8.36 | 5.48% | -- | -- | 0.38 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2093.50 | 604.47 | 28.87% | 100.75 | 4.81% | -- | -- | 0.22 | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1089.05 | 301.12 | 27.65% | 50.19 | 4.61% | -- | -- | 0.13 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 725.35 | 356.23 | 49.11% | 59.37 | 8.19% | 3.13 | 0.43% | 1.07 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 73.66 | 46.73 | 63.44% | 7.79 | 10.57% | 2.33 | 3.17% | 0.85 | 1.16% |
| 2020-12-31 | 23.75 | 9.68 | 40.74% | 1.61 | 6.79% | 0.32 | 1.33% | 3.24 | 13.63% |
| 2020-06-30 | 6.56 | 3.10 | 47.31% | 0.52 | 7.88% | 0.14 | 2.18% | 0.66 | 10.11% |
