国联安沪深300ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36524.14 |
| 交易性金融资产 |
1712944693.43 |
| 股票投资 |
11071215.0 |
| 基金投资 |
1697999648.07 |
| 债券投资 |
3873830.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18133584.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148385.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
36977006.2 |
| 资产总计 |
1889126740.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1558439.5 |
| 应付赎回款 |
73168.82 |
| 应付管理人报酬 |
6666.11 |
| 应付托管费 |
3333.05 |
| 应付销售服务费 |
29856.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8367371.51 |
| 负债合计 |
10038835.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123706926.46 |
| 所有者权益合计 |
1879087904.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889126740.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47861039.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
146888.13 |
| 交易性金融资产 |
758247620.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
758247620.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
225638.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
806481186.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22123.54 |
| 应付管理人报酬 |
7770.38 |
| 应付托管费 |
3885.17 |
| 应付销售服务费 |
820.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454918.94 |
| 负债合计 |
489519.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
818886297.11 |
| 所有者权益合计 |
805991667.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
806481186.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191610239.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
149349.8 |
| 交易性金融资产 |
2003202198.62 |
| 股票投资 |
5206565.0 |
| 基金投资 |
1997995633.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90179.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195051967.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210649.68 |
| 应付管理人报酬 |
29181.73 |
| 应付托管费 |
14590.86 |
| 应付销售服务费 |
1385.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376577.08 |
| 负债合计 |
632385.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2228873768.37 |
| 所有者权益合计 |
2194419582.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195051967.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39803626.9 |
| 结算备付金 |
13377.52 |
| 存出保证金 |
32775.99 |
| 交易性金融资产 |
477736305.97 |
| 股票投资 |
2355500.2 |
| 基金投资 |
471194318.7 |
| 债券投资 |
4186487.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257029.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517843115.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29902.55 |
| 应付管理人报酬 |
6765.0 |
| 应付托管费 |
3382.5 |
| 应付销售服务费 |
514.35 |
| 应付税费 |
1603.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226785.8 |
| 负债合计 |
268953.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
421815664.46 |
| 所有者权益合计 |
517574162.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
517843115.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26481552.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32536.14 |
| 交易性金融资产 |
480415134.45 |
| 股票投资 |
73274.0 |
| 基金投资 |
477128219.52 |
| 债券投资 |
3213640.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543.98 |
| 应收利息 |
76991.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117594.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507124352.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3018860.35 |
| 应付管理人报酬 |
7260.1 |
| 应付托管费 |
3630.03 |
| 应付销售服务费 |
4781.38 |
| 应付税费 |
27901.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
3166933.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
378667306.06 |
| 所有者权益合计 |
503957419.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
507124352.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55647276.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19150.91 |
| 交易性金融资产 |
830360507.41 |
| 股票投资 |
20327.41 |
| 基金投资 |
830340180.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5444.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25471.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
886057851.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66689.65 |
| 应付管理人报酬 |
9137.17 |
| 应付托管费 |
4568.59 |
| 应付销售服务费 |
412.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98719.55 |
| 负债合计 |
281385.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643145713.2 |
| 所有者权益合计 |
885776465.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
886057851.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65671128.75 |
| 结算备付金 |
206319.9 |
| 存出保证金 |
100745.52 |
| 交易性金融资产 |
1014546439.9 |
| 股票投资 |
6068259.9 |
| 基金投资 |
1008478180.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7182.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16701.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080548518.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
124822.88 |
| 应付管理人报酬 |
12106.54 |
| 应付托管费 |
6053.27 |
| 应付销售服务费 |
431.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190007.73 |
| 负债合计 |
386726.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798736794.07 |
| 所有者权益合计 |
1080161791.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080548518.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138861715.15 |
| 结算备付金 |
292136.63 |
| 存出保证金 |
168800.68 |
| 交易性金融资产 |
1404602180.0 |
| 股票投资 |
154680.0 |
| 基金投资 |
1404447500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9172.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92218.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1531539.11 |
| 资产总计 |
1545557762.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
767394.41 |
| 应付赎回款 |
82461.32 |
| 应付管理人报酬 |
18212.74 |
| 应付托管费 |
9106.37 |
| 应付销售服务费 |
282.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95141.97 |
| 负债合计 |
1087520.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471078762.75 |
| 所有者权益合计 |
1544470242.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1545557762.29 |
