名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4303.25 | 12.49 | 0.29% | 2.60 | 0.06% | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 5329.44 | -197.05 | -3.70% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-12-31 | -21100.17 | -285.83 | 1.35% | 1.24 | -0.01% | 0.76 | 0.00% |
2022-06-30 | -4260.63 | -98.25 | 2.31% | 0.79 | -0.02% | 0.06 | 0.00% |
2021-12-31 | -1697.36 | 72.98 | -4.30% | -- | -- | 0.89 | -0.05% |
2021-06-30 | 1010.21 | 63.80 | 6.32% | -- | -- | 0.73 | 0.07% |
2020-12-31 | 36199.78 | 500.80 | 1.38% | 1.13 | 0.00% | 14.69 | 0.04% |
2020-06-30 | 5042.97 | 43.24 | 0.86% | -- | -- | 7.75 | 0.15% |