名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安鑫悦灵活配置混… | 1.0764 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4487 | 1.66% |
国联安货币A | 0.3824 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 43.75 | 13.18 | 30.13% | 6.59 | 15.07% | -- | -- | 4.15 | 9.49% |
2023-06-30 | 26.88 | 9.91 | 36.86% | 4.95 | 18.43% | -- | -- | 0.69 | 2.57% |
2022-12-31 | 49.94 | 17.48 | 35.01% | 8.74 | 17.51% | -- | -- | 0.77 | 1.54% |
2022-06-30 | 15.20 | 3.32 | 21.82% | 1.66 | 10.91% | -- | -- | 0.32 | 2.08% |
2021-12-31 | 105.08 | 10.14 | 9.65% | 5.07 | 4.83% | 68.90 | 65.57% | 0.94 | 0.90% |
2021-06-30 | 43.65 | 6.43 | 14.74% | 3.22 | 7.37% | 23.53 | 53.91% | 0.23 | 0.53% |
2020-12-31 | 169.29 | 19.64 | 11.60% | 9.82 | 5.80% | 118.99 | 70.29% | 1.91 | 1.13% |
2020-06-30 | 53.25 | 12.56 | 23.59% | 6.28 | 11.80% | 23.42 | 43.99% | 1.59 | 2.98% |