| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安新材料ETF | 0.4937 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.434 | 1.68% |
| 国联安货币A | 0.3684 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -44560027.29元 |
| 本期利润 | 15503659.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42832991.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1102元 |
| 期末基金资产净值 | 345707029.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23496650.97元 |
| 本期利润 | 52716417.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12781513.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 800833015.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17489709.19元 |
| 本期利润 | -210274148.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34225597.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 2183343678.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9846元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25911486.11元 |
| 本期利润 | -42084548.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95117563.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.227元 |
| 期末基金资产净值 | 514056715.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.227元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 135035252.05元 |
| 本期利润 | -17316087.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122627877.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3309元 |
| 期末基金资产净值 | 493175520.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45417662.13元 |
| 本期利润 | 9601496.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124625487.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 883423331.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119038845.78元 |
| 本期利润 | 349180774.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101215861.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.127元 |
| 期末基金资产净值 | 1077665740.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5987340.91元 |
| 本期利润 | 40147673.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9032591.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 1543017219.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
